连锁加盟超市出纳的职责

❶ 超市出纳主要负责什么工作

超市出纳主要工作内容如下：办理现金支出，审核审批有据；收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记；办理银行结算，规范使用支票；收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票；办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件等；记帐和报表；其他。

一、出纳：

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳的工作内容如下：

(1)货币资金核算。①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章，登记注销支票。⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。①执行工资计划，监督工资使用。②审核工资单据，发放工资奖金。③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

二、超市出纳岗位要求如下：

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟练使用各种财务工具和办公软件，电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

环球青藤友情提示:以上就是[ 超市出纳主要负责什么工作? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！

❷ 当超市的出纳主要工作内容是什么呢

9月18日 14:15 出纳的职责和权限

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一、什么是出纳

出纳人员，从广义上来说，既包括各单位会计部门设置的出纳人员，也包括各业务部门的各类收款员、工资发放员（专职或兼职）等。无论是专职的还是兼职的收款员、工资发放员，他们大都直接与现金、银行结算票据打交道，也要填制和审核一些原始凭证，他们必须保证自己经手的货币资金、票据的安全与完整，他们所从事的款项收付业务实际上是单位出纳人员的工作延伸。从狭义上来说，出纳人员仅指单位会计部门从事资金收付和核算工作的出纳人员。

任何工作都有自身的特点和工作规律，出纳是会计工作的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作特点。具体包括以下几点：

1.社会性出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取活动，而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。如，出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的社会性。

2.专业性出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，出纳账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是有讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。

3.政策性出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每个环节都必须依照国家相关财经法规进行。如，办理现金收付要按照国家现金管理规定进行；办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计基础工作规范》等法规都是把出纳工作并入会计工作中来，并对出纳工作提出具体规定和要求的。不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作；不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。

4.时效性出纳工作具有很强的时效性，何时发放职工工资，何时核对银行对账单等等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。

二、出纳员的职责和权限

根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下职责：

（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。

（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。

根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下权限：

（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。

会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。

会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定，并对决定承担责任。

会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担责任。

对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。

（2）参与货币资金计划定额管理的权力。

（3）管好货币资金的权力。

❸ 出纳员岗位职责具体内容

出纳员需要了解国家 财经 政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;工作细致、认真，有责任心，有良好的沟通能力和执行力。以下是我精心收集整理的出纳员 岗位职责 ，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

出纳员岗位职责1

1、负责日常收支的管理和核对;

2、现金及银行 日记 账登记及管理工作;

3、负责现金及银行业务办理;

4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

7、负责公司证照及资质年审工作

出纳员岗位职责2

1、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。

3、每月月末与银行对账，确保账账相符。

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、上级安排的其他工作。

出纳员岗位职责3

1、 负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

2、 及时编制与完善凭证并录入系统

3、 工资及各类奖金发放

4、 社保合同处理

5、 零用金及各类报销发放

6、 各类日记账处理及保管

7、 公司注册注销、银行业务往来处理

8、 各项票据保管

9、 有效审查各项执行之合法性与合理性

出纳员岗位职责4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、负责公司 财务管理 统计汇总;

8、负责公司各项合同整理。

出纳员岗位职责5

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付款票据处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、配合项目执行登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳员岗位职责6

1.按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表

2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，及时处理业务系统，

提供相应单据交会计做账务处理。

5. 处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜;

6. 领导交办的其他事项。

出纳员岗位职责7

1. 现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表;

2. 各类 收据 、发票管理、费用报销审核、日常支出;

3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

5. 银行相关事宜办理;

6. 完成领导交办的其他任务。

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❹ 出纳工作职责有哪些（10篇）

出纳需要了解国家 财经 政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，熟悉企业会计制度及其他国家会计法规和税收政策。那么出纳工作职责有哪些呢？下面我就来解答一下大家的疑问。

出纳工作职责有哪些1

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

4、认真登记现金 日记 账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳工作职责有哪些2

1、U9现金流水录入;

2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

3、核对 离职 人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

5、现金收入支出结算 现金库存保管;

6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳工作职责有哪些3

1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;

2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

3、负责费用报销的审核及支付工作;

4、负责银行开户、结汇及对账工作;

5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;

7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责有哪些4

1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;

3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

5、负责各项票据的管理;

6、领导安排的 其它 工作。

出纳工作职责有哪些5

1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳工作职责有哪些6

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性;

3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单;

4、配合公司开户银行做好对账、报账工作;

5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续;

6、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责有哪些7

1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及 保险 的缴纳;

8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

10. 配合各项审计工作;

11. 做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责有哪些8

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室 财务管理 统计汇总;

8、记录员工考勤、员工工资发放;

9、负责记录外部采购货品明细、账单登记、月底核对账单、供应商账款发放;

10、负责采购发票以及客户发票开具;

出纳工作职责有哪些9

1.负责日常各项费用的报销工作，审核单据及报销手续的合规、合法及准确性，并做到及时准确付款;

2.及时更新收款情况，按轻重缓急按时安排付款，收付款完毕后，每天及时登记银行存款日记账等台账;

3. 打印银行回单填录收付款单，分类整理回单、银行对账单;

4.开具发票，做好内部发票交接工作;

5.办理银行相关事宜;

6.完成上司交办的其他事项。

出纳工作职责有哪些10

1、负责现金及银行收付处理，银行对账，单据审核;

2、遵守公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的报销凭证，正确、及时办理各项报销业务;

3、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;

4、负责做每月财务报表(现金和银行日记账、费用统计等)

5、配合财务对账及上级领导交办等工作

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❺ 出纳会计的岗位职责

出纳会计的岗位职责（精选12篇）

随着社会不断地进步，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是我精心整理的出纳会计的岗位职责（精选12篇），欢迎大家分享。

出纳会计的岗位职责1

一、爱岗敬业，尊敬领导，团结同志。（这是必须要的，干一行，爱一行）

二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。

三、负责现金收付款的管理与账务处理：（现金收付业务是出纳所必须会的！）

1.收到现金时，应核对金额，及时安全入库，如果库存现金超出一定限额，必须及时送存银行；注意保险柜的安全，随时锁柜，下班前所有备用现金都要放在保险柜内。

2.提现金时一定要注意安全，有专车跟随，金额较大时，需要有保卫人员跟随；公司经营过程中发生的一切付款业务，除了在规定范围内使用现金外，必须通过银行结算；已付清现金的凭证，需要及时加盖“现金付讫”章，并填写日期。

3.每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符，月末核对现金日记账与总账是否相符，做到日清月结，帐实相符，账账相符；月末进行库存盘点，与总账金额相符，按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。

四、负责银行收付款的管理与账务处理：（银行收付业务是出纳所必须会的！）

1.收到转账支票、银行汇票、电汇时，应及时到银行办理存款手续，取回银行收款单据，编制凭证并及时入账；收到银行承兑汇票时，应及时通过银行查询确定其真实性，同时建立台账，注明到期日期，到期前提前办理银行委托收款；收到商业承兑汇票亦应建立台账，妥善保管，根据公司业务需要，到期贴现、提前贴现或转让。

2.银行付款时，应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证；填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，务必向对方索取收款收据；电汇、汇票付款的，付款后要立即通知采购人员；已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。

3.月末核对银行存款日记账与总账是否相符，核对银行存款日记账与银行对账单是否相符，编写银行余额调节表，在次月10前完成，对未达帐项次月必须清理完毕。

五、负责公司票据的管理：（票据的管理是出纳所必须会的！）

1.在工作期间，所有票据必须安全保管，下班前清点后妥善保管在保险柜内。

2.银行支票管理：建立支票登记台账，及时按顺序登记所购支票；按顺序使用支票，用碳素笔填写，每次签发支票应准确、工整、填写完整，包括：收款人、日期、金额（大写、小写）及用途，收款人不能使用缩写，所有内容不得涂改；对于无效的支票要加盖“作废”章，并装订成册保管好。

六、协助他人做好本部门的其他各项工作。

七、严格遵守公司的各项规章制度，认真完成领导安排的其他任务，积极参加公司的各项活动。

出纳会计的岗位职责2

一、负责公司日常出纳事宜;

二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算;

三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作;

四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;

五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳;

六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务;

七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;

八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;

九、公司要求的其他相关工作。

出纳会计的岗位职责3

1、根据财务出纳的信息登记《商品付款、入库、来票一览表》，每天更新。

2、每天根据内勤开出的销售清单登记销售明细，与清单要核对一致，

3、登记核对库存商品明细账。

4、负责进项、销项税票的流转事宜。

5、工资核算，发放等其他事项

出纳会计的岗位职责4

1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;

3、对已审核的.各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。

出纳会计的岗位职责5

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳会计的岗位职责6

1、负责审核资金收付凭证;

2、负责编制转账凭证;

3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;

4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;

6、负责凭证的装订及保管;

7、负责公司税收的相关事宜

8、完成财务部经理临时布置的各项任务

出纳会计的岗位职责7

出纳职责：

1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

出纳职责：

一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

八、按规定办理其他所辖事务。

出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

出纳会计的岗位职责8

岗位职责;

1、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

2、组织制定本公司的财务计划，负责公司各项费用的记账和报销审核

3、负责组织固定资产和资金的核算工作;

4、负责公司各项税务工作的申报;

5、领导交付的其他工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，财务相关专业;

2、三年以上财务工作经验;了解医美行业的业务特性

3、能够独立完成全盘账务处理、财务报表编制;

4、数字敏感、逻辑思维能力强;对待工作谨慎、负责认真、积极主动;

5、良好的团队合作精神，责任心强，工作细心，善于沟通，抗压力强。

出纳会计的岗位职责9

岗位职责：

1、编制公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来;

2、负责纳税申报等税务相关事项，协调处理与工商税务机关的事项;

3、负责建立、健全财务管理体系，强化资金流动中各环节的控制和管理，提高资金使用效率;

4、负责组织编制年度目标成本、费用计划，制定成本、费用管理及核算办法;负责组织开展各种途径的降成本工作，以利润最大化为目标，提高企业经济效益;

5、负责利用各种财务资料分析企业生产经营运行情况，为企业发展各个方面提供具体意见;

6、参与推行与改进公司内部控制等;

7、熟悉生产研发型企业账目优先考虑。

任职要求：

1、性别不限，年龄27-45岁;

2、大专以上学历，财会专业;

3、五年以上会计工作经验，熟悉一般纳税人账务处理;

4、熟悉国家税法，一般掌握财务的日常报税工作、所得税汇算清缴工作;

5、熟悉新会计准则，熟练运用用友软件及管家婆软件;

6、反应敏捷，工作负责，能吃苦耐劳，沟通能力及学习能力较强。

出纳会计的岗位职责10

岗位职责：

1、独立负责所属公司全盘账务处理及报税;

2、日常事务处理，包括但不仅限于：日常单据、票据审核，提成计算、工资复核、销售合同审核、会计资料保管等;

3、按时出具各类会计报表;

4、办理各种涉税事项;

5、临时交办的其他事项。

任职资格

1、五年以上主办会计，有电商及连锁加盟店工作经历优先;

2、能处理公司全盘账务，独立报税，解决相关的财务问题，中级以上职称优先;

3、在公司管理层的领导下，协调各业务部门进行年度预算和预测，具备较强的成本控制和财务分析能力;

4、紧密跟进销售和成本的趋势，定期分析预算执行差异产生的原因，及时向公司管理层、财务及相关部门提出合理建议;

5、熟悉使用金蝶k/3财务软件，熟练使用Office办公软件，掌握Excel的常用函数;

6、对数据敏感，工作细心，专业能力强，有较强的团队合作精神。

出纳会计的岗位职责11

1.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;

2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;

3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;

4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;

5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;

6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;

7.银行帐户的开户与销户;

8.收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;

9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;

10.收集资金预算数据，编制资金预算表;

11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;

12.每月15日前按时装订会计凭证;

13.积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;

14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;

15.完成直接上级交办的临时任务。

出纳会计的岗位职责12

1.负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做)

2.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对)

3.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

4.负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。

5.其他临时事项(老板报销单的整理等)

6、开立销售发票。

7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。

8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。

9、与销售部核对订单执行情况。

10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。

11、完成财务经理安排的其他工作。

12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。

13.电费发票。

14.抄报税。

15.ERP部分科余的维护核对。

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❻ 出纳的岗位职责范围是什么

出纳的岗位职责范围：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

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❼ 大型超市出纳的岗位职责有哪些

收银出纳员岗位职责
1、在总出纳的领导下，负责商场超市现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4、每日及时登记现金日记曲，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。
6、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的付清凭证，以审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，孔雀得将营业现金借出给任何部门或个人。
11、不准套取外汇，孔雀得私自兑换处币，要切实执行外汇管理制度。
12、保存好现金支票，并专高登记簿登记，认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13、编制和发放商场超市员工工资、奖金、办理工资结算，编制现金记帐凭证和有关报表。

❽ 超市的出纳每天要做什么事

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。不同公司、单位，出纳工作人员有不同工作安排。
一、超市出纳主要工作内容如下：
1、现金和银行：
①办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付；
②收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人；
③办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付；
④收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票；
⑤办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件；
⑥签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续；
⑦每月收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
2、记帐和报表：
①认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记；
②根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额；
③登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表；
④每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、其它：
①兼职公司外汇收付核销工作；
②学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
二、超市出纳岗位要求如下：
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

❾ 出纳工作的岗位职责

出纳工作的岗位职责(10篇)

在不断进步的社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是我整理的出纳工作的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳工作的岗位职责1

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳工作的岗位职责2

职责：

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

3、做好每月票据开具、工资发放工作；

4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳工作的岗位职责3

(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。

出纳工作的岗位职责4

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6，完成上级临时交办的事项。

任职资格：

1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;

2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神;

4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

出纳工作的岗位职责5

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

2、协助会计做好各种帐务的处理工作;

3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求：

1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;

4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的'沟通能力。

出纳工作的岗位职责6

一、 支票管理

1、银行票据的发放：

① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3. 银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二．现金管理和报销款的支付：

1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、 严格执行每周统一付款制度。

7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理：

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

五、帐务处理：

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

六、其他事项：

1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

3、 处理公司领导临时交办的任务。

出纳工作的岗位职责7

职责：

1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

8、负责每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

岗位要求：

1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;

2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;

4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳工作的岗位职责8

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

任职要求：

1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；

2、有良好的职业道德和工作保密意识；

3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；

4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；

5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。

出纳工作的岗位职责9

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务， 规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳工作的岗位职责10

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

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❿ 出纳岗位职责

出纳岗位职责(15篇)

在当下社会，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我帮大家整理的出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳岗位职责1

1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳岗位职责2

出纳岗位职责

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11、完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

行政出纳员岗位职责

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的`订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳岗位职责3

1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

2、负责现金及银行日记账的登记工作；

3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳岗位职责4

1.按规定每日登记现金日记账；

2.根据记账凭证收付现金；

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6.负责代理记账单位出纳工作；

7.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责5

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行

记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并

做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭

证后，方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责6

工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算

工作要求：服务意识强、积极热情

工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

一、工作关系

1、上级：主办会计/总经理

2、下级：无

3、内部联系：公司各部门

4、外部联系：开户银行、管辖税务局

二、工作职责

（一）、现金和银行

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2、办理银行结算，规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支

票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、认真登日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

（二）、发票和收据

1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 （三）、记帐和报表

1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账

凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

（四）、印鉴

印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

（五）、费用统计

每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

（六）、其它

1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

2、每月工资的核算。

3、办公室和领导交办的其他工作。

4、对所接触的公司文件及数据保密。

5、对改进部门工作有批评和建议权。

6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

三、考核内容

1、财务制度执行情况。

2、现金收付和银行结算准确率。

3、账簿核算的准确率。

4、凭证填制准确率。

5、报表及时性

6、上级领导综合评价。

四、聘用条件

1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。

2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。

3、所需学历：中专以上。

出纳岗位职责7

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

2、项目备用金的申领、发放与登记;

3、项目仓库盘点;

4、项目月度应收、应付台账统计;

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;

6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;

8、服务中心报销单据初审并签字;

9、每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

出纳岗位职责8

1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。

4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密工作。

7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。

8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。

9、同事之间互相尊重，互相帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支准确无误。

出纳岗位职责9

1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

11.负责部门安全管理工作;

12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责10

1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。

2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。

3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。

4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。

5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。

出纳岗位职责11

1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

3、定期与营销部核对相关数据

4、编制销售收款会计凭证

5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

7、负责上级领导交办的其他工作

出纳岗位职责12

1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

2、负责公司日常的款项支付、费用报销;

3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;

4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

5、完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责13

1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳岗位职责14

1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责15

1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;

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