連鎖加盟超市出納的職責

❶ 超市出納主要負責什麼工作

超市出納主要工作內容如下：辦理現金支出，審核審批有據；收付款後，加蓋“收訖”、“付訖”戳記；辦理銀行結算，規范使用支票；收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票；辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件等；記帳和報表；其他。

一、出納：

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。出納的工作內容如下：

(1)貨幣資金核算。①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。⑤保管有關印章，登記注銷支票。⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。①辦理往來結算，建立清算制度。②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。①執行工資計劃，監督工資使用。②審核工資單據，發放工資獎金。③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

二、超市出納崗位要求如下：

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟體，電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

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❷ 當超市的出納主要工作內容是什麼呢

9月18日 14:15 出納的職責和許可權

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一、什麼是出納

出納人員，從廣義上來說，既包括各單位會計部門設置的出納人員，也包括各業務部門的各類收款員、工資發放員（專職或兼職）等。無論是專職的還是兼職的收款員、工資發放員，他們大都直接與現金、銀行結算票據打交道，也要填制和審核一些原始憑證，他們必須保證自己經手的貨幣資金、票據的安全與完整，他們所從事的款項收付業務實際上是單位出納人員的工作延伸。從狹義上來說，出納人員僅指單位會計部門從事資金收付和核算工作的出納人員。

任何工作都有自身的特點和工作規律，出納是會計工作的組成部分，具有一般會計工作的本質屬性，但它又是一個專門的崗位，一項專門的技術，因此，具有自己專門的工作特點。具體包括以下幾點：

1.社會性出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取活動，而這些活動是置身於整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯系的。只要這個單位發生經濟活動，就必然要求出納員與之發生經濟關系。如，出納人員要了解國家有關財會政策法規並參加這方面的學習和培訓，出納人員要經常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。

2.專業性出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規則。憑證如何填，出納賬怎樣記都很有學問，就連保險櫃的使用與管理也是有講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現代化辦公工具，做一個合格的出納人員。

3.政策性出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每個環節都必須依照國家相關財經法規進行。如，辦理現金收付要按照國家現金管理規定進行；辦理銀行結算業務要根據國家銀行結算辦法進行。《會計法》、《會計人員職權條例》、《會計基礎工作規范》等法規都是把出納工作並入會計工作中來，並對出納工作提出具體規定和要求的。不掌握這些政策法規，就做不好出納工作；不按這些政策法規辦事，就違反了財經紀律。

4.時效性出納工作具有很強的時效性，何時發放職工工資，何時核對銀行對賬單等等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心裡應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。

二、出納員的職責和許可權

根據《會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法規，出納員具有以下職責：

（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。

（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。

（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

（4）掌握銀行存款余額不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

（5）保管庫存現金和各種有價證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。

（6）保管有關印章，空白收據和空白支票。

根據《會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法規，出納員具有以下許可權：

（1）維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規定。《會計法》的這些規定是：各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。

會計機構、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。會計機構、會計人員發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位領導人報告，請求查明原因，作出處理。

會計機構、會計人員對違法的收支，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向單位領導人提出書面意見，要求處理。單位領導人應當自接到書面意見之日起10日內作出書面決定，並對決定承擔責任。

會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。

對嚴重違法損害國家和社會公眾利益的收支，會計機構、會計人員應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關報告，接到報告的機關應當負責處理。

（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力。

（3）管好貨幣資金的權力。

❸ 出納員崗位職責具體內容

出納員需要了解國家 財經 政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;工作細致、認真，有責任心，有良好的溝通能力和執行力。以下是我精心收集整理的出納員 崗位職責 ，下面我就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納員崗位職責1

1、負責日常收支的管理和核對;

2、現金及銀行 日記 賬登記及管理工作;

3、負責現金及銀行業務辦理;

4、根據原始憑證整理和登記，並及時傳遞原始單據，做到日清月結;

5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

7、負責公司證照及資質年審工作

出納員崗位職責2

1、根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。

3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

4、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、上級安排的其他工作。

出納員崗位職責3

1、 負責收付款等操作、結算、保管、匯整並保證准確性

2、 及時編制與完善憑證並錄入系統

3、 工資及各類獎金發放

4、 社保合同處理

5、 零用金及各類報銷發放

6、 各類日記賬處理及保管

7、 公司注冊注銷、銀行業務往來處理

8、 各項票據保管

9、 有效審查各項執行之合法性與合理性

出納員崗位職責4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、准確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並准確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責公司 財務管理 統計匯總;

8、負責公司各項合同整理。

出納員崗位職責5

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，准備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付款票據處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會文件的准備、歸檔和保管;

5、配合項目執行登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納員崗位職責6

1.按時提供資金日報表及銀行日記賬，按規定提供各銀行回單及銀行對賬單，編制月度報表

2.按公司規定對審批通過後的業務款項進行支付，回款到賬查詢，及時回復或共享信息，及時處理業務系統，

提供相應單據交會計做賬務處理。

5. 處理各種銀行事宜，包括銀行開戶，簽訂協議，銀行承兌匯票等事宜;

6. 領導交辦的其他事項。

出納員崗位職責7

1. 現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;

2. 各類 收據 、發票管理、費用報銷審核、日常支出;

3. 現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;

4. 完成資金日報、銀行對賬單表格製作、診所業績月報表審核;

5. 銀行相關事宜辦理;

6. 完成領導交辦的其他任務。

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❹ 出納工作職責有哪些（10篇）

出納需要了解國家 財經 政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，熟悉企業會計制度及其他國家會計法規和稅收政策。那麼出納工作職責有哪些呢？下面我就來解答一下大家的疑問。

出納工作職責有哪些1

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平台流程進行支付，所有支付、劃款有相關許可權人的簽批依據

2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票

3、保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

4、認真登記現金 日記 賬、銀行存款日記賬，並做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》

出納工作職責有哪些2

1、U9現金流水錄入;

2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

3、核對 離職 人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

5、現金收入支出結算 現金庫存保管;

6、資金收支日報表，月報表;融資台賬時時更新，並於每月5號前報送。

出納工作職責有哪些3

1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、准確、完整;

2、建立現金及銀行存款日記賬並及時准確錄入系統;

3、負責費用報銷的審核及支付工作;

4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;

5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;

7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責有哪些4

1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，准確性，及時性;

3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

5、負責各項票據的管理;

6、領導安排的 其它 工作。

出納工作職責有哪些5

1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納工作職責有哪些6

1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、審核費用支出的合法性、真實性和正確性;

3、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單;

4、配合公司開戶銀行做好對賬、報賬工作;

5、辦理電匯、信匯、承兌匯票等有關手續;

6、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作職責有哪些7

1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並匯總合同進度表;

4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及 保險 的繳納;

8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

10. 配合各項審計工作;

11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責有哪些8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、准確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並准確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室 財務管理 統計匯總;

8、記錄員工考勤、員工工資發放;

9、負責記錄外部采購貨品明細、賬單登記、月底核對賬單、供應商賬款發放;

10、負責采購發票以及客戶發票開具;

出納工作職責有哪些9

1.負責日常各項費用的報銷工作，審核單據及報銷手續的合規、合法及准確性，並做到及時准確付款;

2.及時更新收款情況，按輕重緩急按時安排付款，收付款完畢後，每天及時登記銀行存款日記賬等台賬;

3. 列印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對賬單;

4.開具發票，做好內部發票交接工作;

5.辦理銀行相關事宜;

6.完成上司交辦的其他事項。

出納工作職責有哪些10

1、負責現金及銀行收付處理，銀行對賬，單據審核;

2、遵守公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的報銷憑證，正確、及時辦理各項報銷業務;

3、准確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;

4、負責做每月財務報表(現金和銀行日記賬、費用統計等)

5、配合財務對賬及上級領導交辦等工作

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❺ 出納會計的崗位職責

出納會計的崗位職責（精選12篇）

隨著社會不斷地進步，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類於不同職位類型範疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是我精心整理的出納會計的崗位職責（精選12篇），歡迎大家分享。

出納會計的崗位職責1

一、愛崗敬業，尊敬領導，團結同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計准則》、《會計制度》及稅法。

三、負責現金收付款的管理與賬務處理：（現金收付業務是出納所必須會的！）

1.收到現金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險櫃的安全，隨時鎖櫃，下班前所有備用現金都要放在保險櫃內。

2.提現金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛人員跟隨；公司經營過程中發生的一切付款業務，除了在規定范圍內使用現金外，必須通過銀行結算；已付清現金的憑證，需要及時加蓋「現金付訖」章，並填寫日期。

3.每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符，月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存檔點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。

四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：（銀行收付業務是出納所必須會的！）

1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續，取回銀行收款單據，編制憑證並及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立台賬，註明到期日期，到期前提前辦理銀行委託收款；收到商業承兌匯票亦應建立台賬，妥善保管，根據公司業務需要，到期貼現、提前貼現或轉讓。

2.銀行付款時，應根據簽字手續齊全的「付款申請單」仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫支票、電匯憑證時收款人必須與「付款申請單」上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務必向對方索取收款收據；電匯、匯票付款的，付款後要立即通知采購人員；已付款的憑證應加蓋「銀行付訖」印章。

3.月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調節表，在次月10前完成，對未達帳項次月必須清理完畢。

五、負責公司票據的管理：（票據的管理是出納所必須會的！）

1.在工作期間，所有票據必須安全保管，下班前清點後妥善保管在保險櫃內。

2.銀行支票管理：建立支票登記台賬，及時按順序登記所購支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫，每次簽發支票應准確、工整、填寫完整，包括：收款人、日期、金額（大寫、小寫）及用途，收款人不能使用縮寫，所有內容不得塗改；對於無效的支票要加蓋「作廢」章，並裝訂成冊保管好。

六、協助他人做好本部門的其他各項工作。

七、嚴格遵守公司的各項規章制度，認真完成領導安排的其他任務，積極參加公司的各項活動。

出納會計的崗位職責2

一、負責公司日常出納事宜;

二、負責公司銀行及現金結算業務，熟悉銀行外匯收、付匯結算;

三、嚴格執行公司財務管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作;

四、審核並按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作;

五、熟悉增值稅發票的開具業務，按時按期開具增值稅發票，熟悉外高橋注冊企業發票業務尤佳;

六、負責各類增值稅發票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業務;

七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作;

八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作;

九、公司要求的其他相關工作。

出納會計的崗位職責3

1、根據財務出納的信息登記《商品付款、入庫、來票一覽表》，每天更新。

2、每天根據內勤開出的銷售清單登記銷售明細，與清單要核對一致，

3、登記核對庫存商品明細賬。

4、負責進項、銷項稅票的流轉事宜。

5、工資核算，發放等其他事項

出納會計的崗位職責4

1、對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核;

3、對已審核的.各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記;

4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記。

出納會計的崗位職責5

1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬准確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額准確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，後賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納會計的崗位職責6

1、負責審核資金收付憑證;

2、負責編制轉賬憑證;

3、負責賬薄登記工作，並進行賬賬、賬實核對;

4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關部門報送統計報表;

6、負責憑證的裝訂及保管;

7、負責公司稅收的相關事宜

8、完成財務部經理臨時布置的各項任務

出納會計的崗位職責7

出納職責：

1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標准，支出合乎手續。

4、建立和管理財務檔案，依照國家「會計檔案管理辦法」建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

出納職責：

一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據准確，依據充分。

六、負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。

七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

八、按規定辦理其他所轄事務。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防範及糾正程序

出納會計的崗位職責8

崗位職責;

1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定;

2、組織制定本公司的財務計劃，負責公司各項費用的記賬和報銷審核

3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

4、負責公司各項稅務工作的申報;

5、領導交付的其他工作。

任職要求：

1、大專及以上學歷，財務相關專業;

2、三年以上財務工作經驗;了解醫美行業的業務特性

3、能夠獨立完成全盤賬務處理、財務報表編制;

4、數字敏感、邏輯思維能力強;對待工作謹慎、負責認真、積極主動;

5、良好的團隊合作精神，責任心強，工作細心，善於溝通，抗壓力強。

出納會計的崗位職責9

崗位職責：

1、編制公司的總帳和明細帳，及時准確地記錄公司業務往來;

2、負責納稅申報等稅務相關事項，協調處理與工商稅務機關的事項;

3、負責建立、健全財務管理體系，強化資金流動中各環節的控制和管理，提高資金使用效率;

4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業經濟效益;

5、負責利用各種財務資料分析企業生產經營運行情況，為企業發展各個方面提供具體意見;

6、參與推行與改進公司內部控制等;

7、熟悉生產研發型企業賬目優先考慮。

任職要求：

1、性別不限，年齡27-45歲;

2、大專以上學歷，財會專業;

3、五年以上會計工作經驗，熟悉一般納稅人賬務處理;

4、熟悉國家稅法，一般掌握財務的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;

5、熟悉新會計准則，熟練運用用友軟體及管家婆軟體;

6、反應敏捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通能力及學習能力較強。

出納會計的崗位職責10

崗位職責：

1、獨立負責所屬公司全盤賬務處理及報稅;

2、日常事務處理，包括但不僅限於：日常單據、票據審核，提成計算、工資復核、銷售合同審核、會計資料保管等;

3、按時出具各類會計報表;

4、辦理各種涉稅事項;

5、臨時交辦的其他事項。

任職資格

1、五年以上主辦會計，有電商及連鎖加盟店工作經歷優先;

2、能處理公司全盤賬務，獨立報稅，解決相關的財務問題，中級以上職稱優先;

3、在公司管理層的領導下，協調各業務部門進行年度預算和預測，具備較強的成本控制和財務分析能力;

4、緊密跟進銷售和成本的趨勢，定期分析預算執行差異產生的原因，及時向公司管理層、財務及相關部門提出合理建議;

5、熟悉使用金蝶k/3財務軟體，熟練使用Office辦公軟體，掌握Excel的常用函數;

6、對數據敏感，工作細心，專業能力強，有較強的團隊合作精神。

出納會計的崗位職責11

1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的資金必須當天解入銀行;

2.資金收付後當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;

3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清並及時處理;

4.按公司要求執行費用報銷審核，資金收付,並對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;

5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表;

6.每月提供單體、合並報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;

7.銀行帳戶的開戶與銷戶;

8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核後予以支付;

10.收集資金預算數據，編制資金預算表;

11.查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

12.每月15日前按時裝訂會計憑證;

13.積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批後提供對外數據;

14.完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;

15.完成直接上級交辦的臨時任務。

出納會計的崗位職責12

1.負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否准確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，後續憑證的整理及賬務--財務經理做)

2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，並與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)

3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

4.負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。

5.其他臨時事項(老闆報銷單的整理等)

6、開立銷售發票。

7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

9、與銷售部核對訂單執行情況。

10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。

11、完成財務經理安排的其他工作。

12.進項發票勾選平台的查看勾選確認。

13.電費發票。

14.抄報稅。

15.ERP部分科余的維護核對。

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❻ 出納的崗位職責范圍是什麼

出納的崗位職責范圍：

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計

2、負責銀行結算業務，按時准確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的准確性及安全性。

5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

學會計可以選擇恆企教育，恆企教育從大中型企業聘請來實踐教學教師，讓學員既可以學到財務管理的理論知識，又可以受到實踐經驗豐富、理論水平深厚、業務水平強的企業教師的精心指導。

❼ 大型超市出納的崗位職責有哪些

收銀出納員崗位職責
1、在總出納的領導下，負責商場超市現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3、收付現金准確，在交款人面前點數，如有異議及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4、每日及時登記現金日記曲，並結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對於現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。
5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。
6、嚴格把好現金支付關，根據領導審批，責任會計蓋章後的付清憑證，以審批後辦理付款，並加蓋「現金付訖」戳記。
7、每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核簽收審核。
8、每日收入現金，必須切實執行「長繳短補」的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9、督促各營業收款點收款後，按時上交營業款，收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10、備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理批准，不能任意挪用現金，孔雀得將營業現金借出給任何部門或個人。
11、不準套取外匯，孔雀得私自兌換處幣，要切實執行外匯管理制度。
12、保存好現金支票，並專高登記簿登記，認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋「作廢」戳與存根一並保存。
13、編制和發放商場超市員工工資、獎金、辦理工資結算，編制現金記帳憑證和有關報表。

❽ 超市的出納每天要做什麼事

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。不同公司、單位，出納工作人員有不同工作安排。
一、超市出納主要工作內容如下：
1、現金和銀行：
①辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付；
②收付款後，加蓋「收訖」、「付訖」戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人；
③辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付；
④收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票；
⑤辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件；
⑥簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經財務經理簽批後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續；
⑦每月收取上月末對帳單，核對並編制調節表，做好後交給會計。
2、記帳和報表：
①認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記；
②根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額；
③登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好「銀行存款余額調節表」。每星期要填報資金收入及支出的明細表；
④每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
3、其它：
①兼職公司外匯收付核銷工作；
②學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
二、超市出納崗位要求如下：
1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;
4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

❾ 出納工作的崗位職責

出納工作的崗位職責(10篇)

在不斷進步的社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？以下是我整理的出納工作的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納工作的崗位職責1

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，並結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納工作的崗位職責2

職責：

1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時列印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；

3、做好每月票據開具、工資發放工作；

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；

2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟體及各類辦公軟體；

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納工作的崗位職責3

(1)貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金

③負責工資核算，提供工資數據。

出納工作的崗位職責4

職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的製作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6，完成上級臨時交辦的事項。

任職資格：

1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;

2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟體和辦公自動化設備;

3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神;

4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。

出納工作的崗位職責5

職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

2、協助會計做好各種帳務的處理工作;

3、處理出納工作崗位的日常性事務;

4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;

5、完成領導安排的其他工作。

任職要求：

1、財務類相關專業中專以上學歷，優秀應屆生均可;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、有會計從業資格證書，熟練使用各類辦公軟體;

4、善於處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的'溝通能力。

出納工作的崗位職責6

一、 支票管理

1、銀行票據的發放：

① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，並經總經理或總經理授權人員簽署同意後，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上「￥」標識，以限定其最高使用額度。

② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，並列印出具。

2、銀行票據的購買：

為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批准，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

3. 銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便於帳目的管理，支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入「金蝶」財務系統。

5、餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，後方可出票。

6、支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因並提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據後，當天將實際金額錄入支票管理系統和「金蝶」財務系統。

7、銀行票據出票後，及時整理(支票領用單)，並與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需列印出票清單，附在(支票領用單)中一並裝訂，經總經理審批後由公司統一保存。

8、支票管理系統要每周做一次備份。

二．現金管理和報銷款的支付：

1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新審核。發票塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、 核對無誤後，按實際金額支付報銷款，並請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標准(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、 嚴格執行每周統一付款制度。

7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

三、工資發放：

1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小於補貼金額的按發票金額實報，並要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，並妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，並要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行餘款日報表並上報公司領導。

2、依據單據在「金蝶」財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日後查詢。

3、每日依部門審核erp軟體中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行「未達帳調節表」。

7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料並妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班後也以書面的方式交接工作。

2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

出納工作的崗位職責7

職責：

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制「公司每日資金日報表」和「銀行存款每日報告表」;

6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司「每日收入報告表」，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告並上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;

2、認可公司，願意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;

4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

出納工作的崗位職責8

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；

3、保管現金、其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；

4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，並將問題及時反饋會計主管，及時處理。

8、不斷學習鑽研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

2、有良好的職業道德和工作保密意識；

3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；

4、工作心態積極向上，團結同事，勇於克服困難，能承受一定壓力；

5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納工作的崗位職責9

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善於處理流程性事務， 規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

出納工作的崗位職責10

崗位職責：

1、申請票據，購買發票，准備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的准備、歸檔和保管;

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職資格：

1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;

2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

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❿ 出納崗位職責

出納崗位職責(15篇)

在當下社會，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容，該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是我幫大家整理的出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納崗位職責1

1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否准確;

5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納崗位職責2

出納崗位職責

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10、每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11、完成領導布置的其他工作。

財務部出納崗位職責

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時准確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時准確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

行政出納員崗位職責

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標准辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的`訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

出納崗位職責3

1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

出納崗位職責4

1.按規定每日登記現金日記賬；

2.根據記賬憑證收付現金；

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；

6.負責代理記賬單位出納工作；

7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責5

一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、准確、完整的會計信息。

二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標准。

三、負責上機編制記帳憑證，對審核後的記帳憑證進行

記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，並

做好帳套備份。

四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

證後，方可加蓋法人印章。

五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批後，調整固定資產帳目。

六、負責單位票據的管理，並設立《票據領用登記簿》。

七、及時列印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責6

工作目的: 負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核算

工作要求：服務意識強、積極熱情

工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

一、工作關系

1、上級：主辦會計/總經理

2、下級：無

3、內部聯系：公司各部門

4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局

二、工作職責

（一）、現金和銀行

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款後，加蓋「收訖」、「付訖」戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2、辦理銀行結算，規范使用支票。

嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經總經理簽批後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。對於填寫錯誤的支

票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3、認真登日記賬，保證日清月結。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出余額。現金的賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，並填寫收支明細，做好後交給會計。

（二）、發票和收據

1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設置專門存放發票的場所。

3、購買發票後，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，並同時在領購手冊上註明，以便備查。

4、開發票必須用鉛筆註明展位號碼，收款是現金還是支票。

5、不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、列印、內容完全一致，並在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票註明作廢，全聯保存。

7、每本發票填開完後應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗後銷毀。

9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應於丟失當日書面報告主管稅務機關，並在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。 （三）、記帳和報表

1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核後的原始憑證填制記賬

憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字准確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好「銀行存款余額調節表」。

2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

（四）、印鑒

印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

（五）、費用統計

每月分類統計現金、支票費用並製表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。

（六）、其它

1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。

2、每月工資的核算。

3、辦公室和領導交辦的其他工作。

4、對所接觸的公司文件及數據保密。

5、對改進部門工作有批評和建議權。

6、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

三、考核內容

1、財務制度執行情況。

2、現金收付和銀行結算準確率。

3、賬簿核算的准確率。

4、憑證填制准確率。

5、報表及時性

6、上級領導綜合評價。

四、聘用條件

1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面的知識，有高度的責任心。

2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。

3、所需學歷：中專以上。

出納崗位職責7

1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記;

2、項目備用金的申領、發放與登記;

3、項目倉庫盤點;

4、項目月度應收、應付台賬統計;

5、每日審核並收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完整性和准確性;

6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，並留下核對記錄;

8、服務中心報銷單據初審並簽字;

9、每周與公司本部出納進行結賬;

10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓;

11、每月更新項目基礎信息表，並核實項目裝修台賬;

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;

13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

14、每月結賬後出具物業費欠費分析報告。

出納崗位職責8

1、格遵守公司制定的規章制度，准時上下班。

2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。

7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，並及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據並核實，盤點庫存備用金並與會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到准確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，並結出余額。

6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支准確無誤。

出納崗位職責9

1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;

2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，並組織開展進行資金運作及融資工作;

3. 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

4. 總體監督資金的異常變動情況，並按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核;

6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;

8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更;

9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況;

10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;

11.負責部門安全管理工作;

12.領導交辦的其他事項。

出納崗位職責10

1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

2、嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的及時收繳，並做到賬、款相符。

3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經理批准後，監督整改工作進行，並且檢查其落實質量效果，做出整改評價。

4、按月寫出本項目財務收益報告，經會計審核後報公司財務及項目經理。

5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。

出納崗位職責11

1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款並開具相應收款收據、發票

2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入台賬(日報表)與原始單據核對，並保證轉賬和pos金額准確無誤

3、定期與營銷部核對相關數據

4、編制銷售收款會計憑證

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

7、負責上級領導交辦的其他工作

出納崗位職責12

1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;

3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等;

4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;

5、完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責13

1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

出納崗位職責14

1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、登記收款台賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證；

4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納崗位職責15

1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作;

5、協助會計准備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務;

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